中國期貨產(chǎn)業(yè)十三五前景預測及戰(zhàn)略研究報告2016-2021年

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【報告編號】：259728

【出版機構(gòu)】：華研中商研究院

【出版日期】：2016年7月

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【報告目錄】

第1章中國期貨行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析17
1.1期貨市場概述17
1.1.1期貨的具體涵義17
1.1.2期貨的特點分析18
1.2期貨公司的產(chǎn)生及地位18
1.2.1期貨公司的產(chǎn)生簡況18
1.2.2在市場經(jīng)濟中的地位19
1.2.3在金融市場中的定位19
1.3中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系20
1.3.1行業(yè)監(jiān)管的組織體系20
1.3.2期貨行業(yè)監(jiān)管的制度體系20
1.3.3中美期貨監(jiān)管體制的比較21
1.4中國期貨行業(yè)政策法規(guī)22
1.4.1行業(yè)政策法規(guī)匯總22
1.4.2重要調(diào)控措施影響24
（1）收取雙邊手續(xù)費的影響24
（2）期貨“大合約”的影響25
（3）保證金比例調(diào)整的影響26
（4）“返傭”政策的影響28
（5）手續(xù)費率下調(diào)的影響28
（6）黃金期貨夜盤影響29
1.5經(jīng)濟環(huán)境對期貨行業(yè)的影響29
1.5.1美國金融危機對行業(yè)的影響29
1.5.2歐債危機對期貨行業(yè)的影響30
1.5.3國際與國內(nèi)經(jīng)濟形勢展望31
（1）國際經(jīng)濟形勢展望31
（2）國內(nèi)經(jīng)濟形勢展望33
第2章中國期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析36
2.1期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析36
2.1.1期貨市場發(fā)展歷程36
2.1.2期貨市場交易規(guī)模36
2.1.3期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)37
2.1.4期貨交易地區(qū)分布37
2.1.5期貨交易排名情況38
2.1.6主要地區(qū)期貨行業(yè)發(fā)展39
2.2中國期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析39
2.2.1中國期貨市場發(fā)展歷程39
2.2.2中國期貨市場成交規(guī)模41
2.2.3中國期貨市場地位分析42
（1）期貨成交額/股票成交額42
（2）期貨成交額/gdp43
（3）期貨成交量/期貨期權(quán)44
2.2.4中國期貨市場結(jié)構(gòu)45
（1）企業(yè)機構(gòu)化45
（2）自然人專業(yè)化46
（3）機構(gòu)產(chǎn)品化46
2.3中國期貨行業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析46
2.3.1中國期貨公司發(fā)展規(guī)模46
2.3.2中國期貨業(yè)從業(yè)人員數(shù)量47
（1）從業(yè)人員增減分析48
（2）公司總部人數(shù)分析48
（3）營業(yè)部人員分析49
（4）公司管理人員分析49
（5）取得期貨咨詢資格人員分析50
（6）ib業(yè)務相關(guān)人員分析50
2.3.3中國期貨行業(yè)凈資本規(guī)模51
2.3.4中國期貨行業(yè)保證金規(guī)模51
2.3.5中國期貨行業(yè)手續(xù)費收入52
2.3.6中國期貨行業(yè)盈利水平53
2.3.7中國期貨公司roe區(qū)間分布55
2.4中國四大期交所期貨交易情況55
2.4.1上海期貨交易所55
（1）交易所簡介55
（2）交易所上市期貨品種56
（3）交易所期貨總體成交規(guī)模56
（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況57
2.4.2鄭州商品交易所58
（1）交易所簡介59
（2）交易所上市期貨品種59
（3）交易所期貨總體成交規(guī)模59
（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況61
2.4.3大連商品交易所62
（1）交易所簡介62
（2）交易所上市期貨品種63
（3）交易所期貨總體成交規(guī)模63
（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況64
2.4.4中國金融期貨交易所66
（1）交易所簡介66
（2）交易所上市期貨品種66
（3）交易所期貨總體成交規(guī)模66
（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況68
第3章中國期貨行業(yè)競爭格局與兼并重組趨勢70
3.1中國期貨行業(yè)集中度分析70
3.1.1行業(yè)凈資本集中度70
3.1.2行業(yè)手續(xù)費收入集中度70
3.1.3行業(yè)凈資產(chǎn)集中度71
3.1.4行業(yè)凈利潤集中度72
3.1.5行業(yè)客戶權(quán)益集中度73
3.2中國期貨公司排名情況分析74
3.2.1按注冊資本排名74
3.2.2按凈資本排名75
3.2.3按凈資產(chǎn)排名76
3.2.4按客戶權(quán)益排名76
3.2.5按手續(xù)費收入排名77
3.2.6按凈利潤排名78
3.2.7按凈資產(chǎn)排名78
3.3不同背景期貨公司競爭分析79
3.3.1現(xiàn)貨背景期貨公司競爭分析79
3.3.2券商系期貨公司競爭分析80
3.3.3大型傳統(tǒng)期貨公司競爭分析82
3.3.4中外合資期貨公司競爭分析83
3.3.5區(qū)域性期貨公司競爭分析84
3.4中國期貨行業(yè)五力模型分析85
3.4.1行業(yè)潛在進入者85
3.4.2期貨行業(yè)替代品86
3.4.3者的議價能力87
3.4.4交易所的議價能力87
3.4.5現(xiàn)有企業(yè)的競爭88
3.4.6期貨行業(yè)競爭格局總論89
3.5中國期貨行業(yè)兼并重組分析89
3.5.1期貨行業(yè)兼并重組動機89
3.5.2期貨行業(yè)兼并重組動向90
（1）國外期貨行業(yè)并購重組90
（2）國內(nèi)期貨行業(yè)并購重組91
3.5.3期貨行業(yè)兼并重組案例93
（1）目標公司的選擇93
（2）兼并重組的實踐過程93
（3）重組后的文化融合94
（4）對于兼并重組的思考95
3.5.4期貨行業(yè)兼并重組趨勢95
（1）期貨行業(yè)重組并購趨勢95
（2）期貨行業(yè)并購機遇分析96
（3）期貨行業(yè)并購風險防范96
第4章中國期貨行業(yè)產(chǎn)品擴容趨勢與機會分析97
4.1中國期貨品種變化及對市場的影響97
4.1.1近年來期貨產(chǎn)品上市情況97
4.1.2各期貨交易所期貨交易品種97
4.1.3期貨品種增加對市場成交額的影響98
4.2中國當前期貨細分產(chǎn)品市場分析99
4.2.1中國期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析99
4.2.2中國商品期貨市場發(fā)展分析101
（1）商品期貨市場發(fā)展概況101
（2）商品期貨成交規(guī)模分析102
（3）商品期貨細分種類分析103
4.2.3中國金融期貨市場發(fā)展分析111
（1）滬深300股指期貨發(fā)展歷程111
（2）滬深300股指期貨成交規(guī)模112
（3）滬深300股指期貨成交額/a股成交額114
4.3中國商品期貨產(chǎn)品擴容趨勢分析117
4.3.1商品期貨擴容潛力分析117
4.3.2商品期貨擴容方向分析118
4.3.3商品期貨新品種推出時間預測118
4.3.4商品期貨新品種市場容量測算120
（1）白銀期貨市場容量測算120
（2）原油期貨市場容量測算125
4.4中國金融期貨期權(quán)產(chǎn)品擴容趨勢分析129
4.4.1金融期貨擴容潛力分析129
4.4.2金融期貨擴容方向分析130
4.4.3金融期貨新產(chǎn)品推出時間預測131
4.4.4金融期貨新產(chǎn)品市場容量測算131
（1）國債期貨市場容量測算131
（2）中證500指數(shù)期貨市場容量測算135
（3）深滬300股指期權(quán)市場容量測算139
第5章中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀與拓展方向143
5.1國外期貨行業(yè)多元化盈利模式分析143
5.1.1國外期貨公司經(jīng)營范圍143
（1）期貨經(jīng)紀業(yè)務143
（2）期貨結(jié)算業(yè)務143
（3）資產(chǎn)管理業(yè)務143
（4）自營業(yè)務144
（5）咨詢顧問業(yè)務144
（6）融資服務業(yè)務144
5.1.2國外期貨公司盈利渠道144
5.1.3國外大型期貨公司盈利構(gòu)成145
（1）法國新際集團（newedge）145
（2）美國intlfcstone145
（3）臺灣元大寶來期貨146
5.2中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀分析147
5.2.1國內(nèi)期貨公司業(yè)務結(jié)構(gòu)分析147
5.2.2國內(nèi)期貨公司收入來源分析147
5.2.3國內(nèi)期貨公司盈利結(jié)構(gòu)分析147
5.2.4國內(nèi)期貨公司盈利模式問題149
（1）利潤來源單一化149
（2）同質(zhì)化競爭嚴重149
（3）附加值較低150
（4）產(chǎn)品差異化程度較小150
5.2.5行業(yè)拓展盈利模式的必要性151
5.3中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務推動盈利多元化152
5.3.1業(yè)務創(chuàng)新是盈利模式拓展主要途徑152
5.3.2咨詢業(yè)務盈利模式與收入預測153
（1）咨詢業(yè)務的基本介紹153
（2）咨詢業(yè)務盈利模式探索153
（3）咨詢業(yè)務收入規(guī)模預測154
5.3.3境外經(jīng)紀業(yè)務盈利模式與收入預測154
（1）境外經(jīng)紀業(yè)務的基本介紹154
（2）境外經(jīng)紀業(yè)務盈利模式分析155
（3）境外經(jīng)紀業(yè)務收入規(guī)模預測155
5.3.4資產(chǎn)管理業(yè)務盈利模式與收入預測155
（1）資產(chǎn)管理業(yè)務的基本介紹156
（2）資產(chǎn)管理業(yè)務盈利模式分析157
（3）資產(chǎn)管理業(yè)務收入規(guī)模預測157
第6章中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務運作模式與策略建議159
6.1咨詢業(yè)務運作模式與策略建議159
6.1.1期貨咨詢業(yè)務范圍分析159
6.1.2期貨咨詢業(yè)務開展情況159
6.1.3期貨咨詢業(yè)務機遇與挑戰(zhàn)162
6.1.4券商開展咨詢業(yè)務模式與啟示163
（1）組織架構(gòu)163
（2）業(yè)務流程164
（3）研究特點165
（4）研究成果轉(zhuǎn)化機制166
（5）新動向與新趨勢167
6.1.5期貨咨詢業(yè)務具體操作問題與策略168
（1）專業(yè)部門的設(shè)立及定位168
（2）產(chǎn)品與服務的設(shè)計169
（3）確定業(yè)務發(fā)展模式170
（4）探索合適的收費模式171
6.2境外期貨經(jīng)紀業(yè)務運作模式與策略建議171
6.2.1境外期貨市場基本概述171
（1）境外期貨交易規(guī)則171
（2）境外期貨品種介紹173
6.2.2中國境外期貨經(jīng)紀業(yè)務歷史回顧173
（1）境外期貨經(jīng)紀業(yè)務歷史背景173
（2）境外期貨經(jīng)紀業(yè)務經(jīng)驗教訓174
6.2.3開展境外期貨經(jīng)紀業(yè)務的必要性175
6.2.4開展境外期貨經(jīng)紀業(yè)務的可行性177
（1）國內(nèi)期貨市場法規(guī)制度研究177
（2）國內(nèi)期貨市場發(fā)展環(huán)境分析177
（3）國內(nèi)期貨公司發(fā)展實力分析178
（4）國內(nèi)期貨從業(yè)人員素質(zhì)分析180
6.2.5期貨公司境外經(jīng)紀業(yè)務準備情況180
6.2.6參與境外期貨代理業(yè)務現(xiàn)有探索181
6.2.7境外期貨經(jīng)紀業(yè)務具體操作問題與建議181
（1）代理主體與客體的認定與準入制度181
（2）運營模式、業(yè)務流程與組織架構(gòu)等問題182
（3）風險管理與控制思路185
（4）外匯制度補充185
（5）技術(shù)支持問題185
（6）交易習慣與監(jiān)管措施186
（7）法律風險糾紛解決機制187
（8）人才培養(yǎng)與認證制度188
6.3資產(chǎn)管理業(yè)務運作模式與策略建議188
6.3.1中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務的必要性188
6.3.2中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務的可行性189
6.3.3中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務準備情況190
6.3.4中國期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務的難點192
6.3.5國際期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒193
（1）國際期貨資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展及原因193
（2）歐美期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒197
（3）日本期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒199
（4）臺灣期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒200
（5）國際期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒201
6.3.6中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展模式202
（1）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務運作模式202
（2）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務產(chǎn)品設(shè)計207
（3）期貨公司資產(chǎn)管理實施方案設(shè)計211
（4）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務風險控制212
（5）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務監(jiān)管設(shè)置213
第7章中國期貨行業(yè)ib業(yè)務模式及風險管理214
7.1期貨ib業(yè)務簡介214
7.2典型ib模式介紹214
7.2.1美國ib業(yè)務模式分析214
7.2.2英國ib業(yè)務模式分析215
7.2.3臺灣ib業(yè)務模式分析216
7.3中國期貨ib業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀216
7.3.1我國券商ib制度216
7.3.2證券公司ib業(yè)務范圍217
7.3.3證券公司ib業(yè)務流程217
（1）ib業(yè)務基本要求217
（2）ib業(yè)務開戶操作流程218
（3）ib業(yè)務出入金操作流程219
（4）ib業(yè)務風險控制流程220
7.3.4券商ib業(yè)務經(jīng)營情況分析221
（1）獲期貨ib業(yè)務資格的券商221
（2）券商期貨ib業(yè)務發(fā)展情況222
（3）券商系期貨公司利潤貢獻情況222
7.3.5券商發(fā)展ib業(yè)務的瓶頸223
7.3.6券商ib業(yè)務發(fā)展趨勢分析223
7.4中國期貨ib業(yè)務風險及管理224
7.4.1證券公司ib業(yè)務風險來源224
（1）證券合作模式產(chǎn)生的風險225
（2）來自證券公司自身的風險227
（3）來自咨詢機構(gòu)的風險228
（4）來自者的風險228
7.4.2證券公司ib業(yè)務風險管理228
（1）有效的風險管理與防范體系的建立228
（2）證券公司制度層面的設(shè)計230
第8章中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與發(fā)展戰(zhàn)略231
8.1國外期貨行業(yè)商業(yè)模式分析與借鑒231
8.1.1國外期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)分析231
（1）美國期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)分析231
（2）其它國家期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)233
8.1.2國外期貨行業(yè)商業(yè)模式綜述234
（1）綜合型模式特點及案例235
（2）融資服務型模式特點與案例235
（3）專業(yè)型模式特點與案例235
（4）貿(mào)易型模式特點與案例236
8.1.3中國期貨行業(yè)商業(yè)模式分析237
（1）我國期貨業(yè)構(gòu)成中的問題237
（2）中外期貨行業(yè)運營模式比較237
8.2中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與戰(zhàn)略239
8.2.1期貨公司發(fā)展定位239
8.2.2期貨公司基本職能239
8.2.3期貨公司未來商業(yè)模式240
（1）綜合類期貨公司240
（2）純代理專業(yè)期貨經(jīng)紀公司240
（3）新型期貨基金管理公司240
（4）專業(yè)期貨咨詢公司240
8.2.4期貨公司未來發(fā)展戰(zhàn)略241
（1）期貨公司戰(zhàn)略方向的確定241
（2）期貨公司業(yè)務模式的選擇241
（3）期貨公司經(jīng)營策略的構(gòu)建242
（4）期貨公司戰(zhàn)略合作策略244
第9章中國期貨行業(yè)發(fā)展前景與投融資機會分析246
9.1中國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢前瞻246
9.2中國期貨行業(yè)發(fā)展前景預測246
9.2.1期貨行業(yè)驅(qū)動因素分析246
（1）政策松綁助推期貨行業(yè)發(fā)展246
（2）產(chǎn)品擴容推動市場規(guī)模擴張249
（3）業(yè)務創(chuàng)新提升企業(yè)盈利能力250
9.2.2期貨行業(yè)發(fā)展前景預測252
（1）市場擴容新增傭金收入預測252
（2）期貨行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務業(yè)績測算253
（3）期貨行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模預測254
（4）期貨行業(yè)凈利潤規(guī)模預測255
9.3中國期貨行業(yè)機會分析256
9.3.1期貨行業(yè)機會分析256
9.3.2期貨行業(yè)風險預警257
9.4中國期貨行業(yè)融資機會分析258
9.4.1期貨公司資金需求分析258
9.4.2期貨公司增資擴股動向258
9.4.3期貨公司引入資金方式260
9.4.4期貨公司上市融資趨勢261
第10章國內(nèi)外期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析262
10.1國外期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析262
10.1.1法國新際集團（newedge）262
（1）公司基本信息262
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)262
（3）公司組織管理架構(gòu)263
（4）公司風險管理制度263
（5）公司業(yè)務范圍分析263
（6）公司盈利模式分析264
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析264
（8）公司新發(fā)展動向265
10.1.2美國國際金融控股公司（intlfcstone）265
（1）公司基本信息265
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)266
（3）公司組織管理架構(gòu)266
（4）公司風險管理制度266
（5）公司業(yè)務范圍分析266
（6）公司盈利模式分析266
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析267
（8）公司并購重組情況267
（9）公司新發(fā)展動向267
10.1.3韓國東洋證券（tongyang）268
（1）公司基本信息268
（2）公司組織管理架構(gòu)268
（3）公司風險管理制度269
（4）公司業(yè)務范圍分析270
（5）公司盈利模式分析270
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析271
（7）公司新發(fā)展動向271
10.1.4日本道拓期貨株式會社（dot）271
（1）公司基本信息271
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)273
（3）公司組織管理架構(gòu)274
（4）公司風險管理制度274
（5）公司業(yè)務范圍分析274
（6）公司盈利模式分析276
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析276
（8）公司新發(fā)展動向277
10.1.5臺灣元大寶來期貨278
（1）公司基本信息278
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)278
（3）公司組織管理架構(gòu)278
（4）公司業(yè)務范圍分析279
（5）公司盈利模式分析279
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析279
（7）公司并購重組情況280
10.1.6英國英仕曼集團（mangroup）280
（1）公司基本信息280
（2）公司組織管理架構(gòu)281
（3）公司風險管理制度281
（4）公司業(yè)務范圍分析281
（5）公司盈利模式分析281
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析281
（7）公司新發(fā)展動向283
10.1.7香港敦沛金融集團283
（1）公司基本信息283
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)283
（3）公司組織管理架構(gòu)284
（4）公司風險管理制度284
（5）公司業(yè)務范圍分析284
（6）公司盈利模式分析285
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析285
（8）公司新發(fā)展動向286
10.1.8美國摩根大通（jpmorgan）286
（1）公司基本信息286
（2）公司組織管理架構(gòu)287
（3）公司風險管理制度287
（4）公司業(yè)務范圍分析287
（5）公司盈利模式分析287
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析288
（7）公司新發(fā)展動向288
10.1.9瑞士瑞銀集團（ubs）289
（1）公司基本信息289
（2）公司組織管理架構(gòu)289
（3）公司風險管理制度289
（4）公司業(yè)務范圍分析290
（5）公司盈利模式分析290
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析291
（7）公司并購重組情況291
（8）公司新發(fā)展動向292
美國高盛集團（gs）292
（1）公司基本信息292
（2）公司組織管理架構(gòu)292
（3）公司風險管理制度293
（4）公司業(yè)務范圍分析293
（5）公司盈利模式分析294
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析294
（7）公司并購重組情況295
（8）公司新發(fā)展動向295
國外期貨公司破產(chǎn)的啟示295
（1）refco破產(chǎn)的原因及啟示296
（2）曼氏公司破產(chǎn)的原因及啟示296
（3）對中國期貨公司發(fā)展的借鑒意義298
10.2國內(nèi)期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析299
10.2.1中國國際期貨有限公司299
（1）公司發(fā)展歷程299
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)301
（3）公司組織管理架構(gòu)302
（4）公司高管人員情況303
（5）公司經(jīng)營范圍分析305
（6）公司營業(yè)網(wǎng)點分布305
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析307
（8）公司經(jīng)營優(yōu)劣勢分析308
（9）公司并購重組情況308
（10）公司新發(fā)展動向308
10.2.2永安期貨股份有限公司309
（1）公司發(fā)展歷程309
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)311
（3）公司組織管理架構(gòu)311
（4）公司高管人員情況312
（5）公司經(jīng)營范圍分析313
（6）公司營業(yè)網(wǎng)點分布314
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析315
（8）公司經(jīng)營優(yōu)劣勢分析316
（9）公司新發(fā)展動向316
10.2.3廣發(fā)期貨有限公司316
（1）公司發(fā)展歷程317
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)318
（3）公司高管人員情況318
（4）公司經(jīng)營范圍分析319
（5）公司營業(yè)網(wǎng)點分布319
（6）公司經(jīng)營業(yè)績分析320
（7）公司經(jīng)營優(yōu)劣勢分析321
（8）公司新發(fā)展動向321
10.2.4國泰君安期貨有限公司321
（1）公司發(fā)展歷程321
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)323
（3）公司組織管理架構(gòu)323
（4）公司高管人員情況323
（5）公司經(jīng)營范圍分析324
（6）公司營業(yè)網(wǎng)點分布324
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析324
（8）公司經(jīng)營優(yōu)劣勢分析325
（9）公司新發(fā)展動向325
10.2.5中糧期貨有限公司326
（1）公司發(fā)展歷程326
（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)328
（3）公司組織管理架構(gòu)328
（4）公司高管人員情況328
（5）公司經(jīng)營范圍分析329
（6）公司營業(yè)網(wǎng)點分布330
（7）公司經(jīng)營業(yè)績分析330
（8）公司經(jīng)營優(yōu)劣勢分析331
（9）公司新發(fā)展動向331
……另有25家企業(yè)分析
 
圖表目錄
圖表1 期貨商品主要品種分類 17
圖表2 中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系 20
圖表3 中國期貨行業(yè)監(jiān)管制度體系 20
圖表4 中美期貨監(jiān)管體制的差異分析 22
圖表5 2011-2015年期貨行業(yè)主要政策法規(guī) 22
圖表6 2011-2015年燃料油產(chǎn)品期貨的成交情況（單位 萬手，億元） 25
圖表7 2015年主要期貨品種保證金比例調(diào)整情況（單位 %） 26
圖表8 2014年主要期貨品種保證金比例調(diào)整情況（單位 %） 27
圖表9 2015年四大交易所手續(xù)費下---況（單位 元/手，%） 28
圖表10 2003-2015年美國芝加哥商品交易所商品交易量變化情況（單位 張） 30
圖表11 2001-2015年發(fā)達經(jīng)濟體商業(yè)經(jīng)濟指標變化情況 31
圖表12 2001-2015年金磚國家商業(yè)經(jīng)濟指標變化情況 32
圖表13 2011-2015年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（單位 億元，%） 34
圖表14 2014年中國經(jīng)濟預測（單位 %） 35
圖表15 2010-2015年期貨期權(quán)交易量（單位 億張，%） 36
圖表16 2010-2015年期貨期權(quán)交易量按類別（單位 億張，%） 37
圖表17 2010-2015年期貨與期權(quán)交易量分地區(qū)統(tǒng)計（單位 億張，%） 38
圖表18 2010-2015年期貨交易所交易量排名（單位 億張，%） 38
圖表19 中國期貨市場發(fā)展歷程 39
圖表20 1993-2015年我國期貨市場成交量與成交額變化趨勢（單位 億手，萬億元） 41
圖表21 2010-2015年我國期貨市場月度成交量與成交額變化趨勢（單位 億手，萬億元） 42
圖表22 1996-2015年我國期貨成交額與股票成交額的比例 42
圖表23 1996-2015年我國期貨成交額與gdp的比例 43
圖表24 1998-2015年我國期貨成交量占期貨期權(quán)成交量的比重（單位 %） 44
圖表25 中國期貨行業(yè)營業(yè)部地區(qū)分布 46
圖表26 2012-2015年我國期貨從業(yè)人員統(tǒng)計情況（單位 人，%） 47
圖表27 2013-2015年我國期貨從業(yè)ib和咨詢業(yè)務人員統(tǒng)計情況（單位 人） 48
圖表28 2011-2015年我國期貨公司凈資本規(guī)模（單位 億元，%） 51
圖表29 2011-2015年我國期貨公司保證金規(guī)模（單位 億元，%） 52
圖表30 2011-2015年中國期貨公司手續(xù)費收入變化情況（單位 億元，%） 52
圖表31 2011-2015年中國期貨行業(yè)凈利潤變化情況（單位 億元，%） 53
圖表32 2011-2015年中國期貨行業(yè)凈資產(chǎn)變化情況（單位 %） 54
圖表33 2012-2015年期貨公司roe區(qū)間分布統(tǒng)計情況（單位 家） 55
圖表34 2011-2015年上海期貨交易所成交量與成交額變化情況（單位 億手，萬億元） 56
圖表35 2011-2015年上海期貨交易所成交量與成交額占比變化情況（單位 %） 57
圖表36 2012-2015年上海期貨交易所各上市品種成交量（單位 萬手，%） 57
圖表37 2012-2015年上海期貨交易所各上市品種成交額（單位 萬億元，%） 58
圖表38 2011-2015年鄭州期貨交易所成交量與成交額變化情況（單位 億手，萬億元） 59
圖表39 2011-2015年鄭州商品交易所成交量與成交額占比變化情況（單位 %） 60
圖表40 2012-2015年鄭州商品交易所各上市品種成交量（單位 萬手，%） 61
圖表41 2012-2015年鄭州商品交易所各上市品種成交額（單位 萬億元，%） 62
圖表42 2011-2015年大連商品交易所成交量與成交額變化情況（單位 億手，萬億元） 63
圖表43 2011-2015年大連商品交易所成交量與成交額占比變化情況（單位 %） 64
圖表44 2012-2015年大連商品交易所各上市品種成交量（單位 萬手，%） 64
圖表45 2012-2015年大連商品交易所各上市品種成交額（單位 萬億元，%） 65
圖表46 2010-2015年中國金融期貨交易所成交量與成交額變化（單位 億手，萬億元） 66
圖表47 2010-2015年中國金融期貨交易所成交量與成交額占比變化情況（單位 %） 67
圖表48 2010-2015年中國金融期貨交易所股指期貨成交量（單位 萬手） 68
圖表49 2010-2015年中國金融期貨交易所股指期貨成交額（單位 億元） 68
圖表50 2010-2015年我國期貨行業(yè)凈資本集中度變化情況（單位 %） 70
圖表51 2010-2015年我國期貨行業(yè)手續(xù)費收入集中度變化情況（單位 %） 71
圖表52 2010-2015年我國期貨行業(yè)凈資產(chǎn)集中度變化情況（單位 %） 71
圖表53 2010-2015年我國期貨行業(yè)凈利潤集中度變化情況（單位 %） 72
圖表54 2010-2015年我國期貨行業(yè)客戶權(quán)益收入集中度變化情況（單位 %） 73
圖表55 2012-2015年期貨公司注冊資本排名前十情況（單位 萬元，%） 74
圖表56 2012-2015年期貨公司凈資本排名前十情況（單位 億元，%） 75
圖表57 2012-2015年期貨公司凈資產(chǎn)排名前十情況（單位 億元，%） 76
圖表58 2012-2015年期貨公司客戶權(quán)益排名前十情況（單位 億元，%） 76
圖表59 2012-2015年期貨公司手續(xù)費收入排名前十情況（單位 億元，%） 77
圖表60 2012-2015年期貨公司凈利潤排名前十情況（單位 億元，%） 78
圖表61 2012-2015年期貨公司凈資產(chǎn)排名前十情況（單位 萬元，%） 79
圖表62 現(xiàn)貨背景期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 79
圖表63 2015年典型現(xiàn)貨背景期貨公司經(jīng)營情況（單位 億元） 80
圖表64 券商系期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 81
圖表65 2015年典型券商系期貨公司經(jīng)營情況（單位 億元） 81
圖表66 大型傳統(tǒng)期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 82
圖表67 2015年典型大型傳統(tǒng)期貨公司經(jīng)營情況（單位 億元） 83
圖表68 中外合資期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 83
圖表69 2015年典型中外合資期貨公司經(jīng)營情況（單位 億元） 84
圖表70 區(qū)域性期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 84
圖表71 2015年典型區(qū)域性期貨公司經(jīng)營情況（單位 億元） 85
圖表72 2011-2015年期貨行業(yè)凈資產(chǎn)變化情況（單位 %） 85
圖表73 2011-2015年我國期貨市場行業(yè)平均手續(xù)費率變化情況（單位 %） 87
圖表74 2012-2015年我國期貨行業(yè)主要并購重組事件 91
圖表75 2011-2015年期貨成交額及期貨品種（單位 億元） 97
圖表76 我國期貨交易所期貨交易品種 98
圖表77 2003-2015年我國期貨交易量增長率結(jié)構(gòu)（單位 %） 98
圖表78 2003-2015年我國期貨交易額增長率結(jié)構(gòu)（單位 %） 99
圖表79 2015年中國期貨市場產(chǎn)品成交量結(jié)構(gòu)（單位 億手，％） 100
圖表80 2015年中國期貨市場產(chǎn)品成交額結(jié)構(gòu)（單位 億手，％） 100
圖表81 2011-2015年我國商品期貨成交量與成交額變化趨勢（單位 億手，萬億元） 102
圖表82 2011-2015年我國農(nóng)副產(chǎn)品期貨成交情況變化趨勢（單位 億手，萬億元） 103
圖表83 2012-2015年我國農(nóng)副產(chǎn)品期貨成交量分布情況（單位 萬手，%） 104
圖表84 2012-2015年我國農(nóng)副產(chǎn)品期貨成交額分布情況（單位 億元，%） 105
圖表85 2011-2015年我國金屬產(chǎn)品期貨成交情況變化趨勢（單位 億手，萬億元） 106
圖表86 2012-2015年我國金屬產(chǎn)品期貨成交量分布情況（單位 萬手，%） 107
圖表87 2012-2015年我國金屬產(chǎn)品期貨成交額分布情況（單位 億元，%） 107
圖表88 2011-2015年我國能源期貨成交情況變化趨勢（單位 億手，萬億元） 108
圖表89 2012-2015年我國能源產(chǎn)品期貨成交量分布情況（單位 萬手，%） 109
圖表90 2012-2015年我國能源產(chǎn)品期貨成交額分布情況（單位 億元，%） 109
圖表91 2011-2015年我國化工產(chǎn)品期貨成交情況變化趨勢（單位 億手，萬億元） 110
圖表92 2012-2015年我國化工產(chǎn)品期貨成交量分布情況（單位 萬手，%） 110
圖表93 2012-2015年我國化工產(chǎn)品期貨成交額分布情況（單位 億元，%） 111
圖表94 滬深300股指期貨發(fā)展歷程 111
圖表95 2012年6月-2015年6月滬深300股指期貨成交量（單位 萬手） 112
圖表96 2012年6月-2015年6月滬深300股指期貨成交額（單位 億元） 113
圖表97 2010-2015年滬深300期現(xiàn)比與韓國kospi200期現(xiàn)比對比情況 114
圖表98 2000-2015年韓國kospi200股指期貨規(guī)模與股市交易額變化情況（單位 百億韓元） 114
圖表99 2000-2015年kospi股指期現(xiàn)比及股指期貨成交量變化情況（單位 萬億韓元） 115
圖表100 2010-2015年中國股指期貨成交額與股市成交額的比重變化 116
圖表101 中美兩國商品期貨品種數(shù)量比較（單位 種） 117
圖表102 2014年中美兩國商品期貨期現(xiàn)比比較情況 117
圖表103 商品期貨有望上市的新品種 118
圖表104 中國經(jīng)濟戰(zhàn)略期貨推出時間預測 118
圖表105 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨推出時間預測 119
圖表106 白銀期貨標準合約 120
圖表107 2013-2015年白銀期貨成交變化情況（單位 萬手，億元） 121
圖表108 2006-2015年中國白銀產(chǎn)量及變化情況（單位 噸，%） 122
圖表109 2011-2015年白銀價格波動情況（單位 美分/盎司） 123
圖表110 2015-2021年白銀期貨成交量預測（單位 噸，手，%） 124
圖表111 2015-2021年白銀期貨手續(xù)費收入敏感性測算（單位 噸，億元） 124
圖表112 2014年主要國家原油消費量 125
圖表113 1990-2015年我國原油消費量及對外依存度（單位 萬噸，%） 126
圖表114 2011-2015年國際油價波動情況（單位 美元/桶） 126
圖表115 2010-2015年主要原油期貨交易品種及成交情況（單位 萬億元，千桶） 128
圖表116 2006年以來印度（mcx）原油期貨成交量與印度原油消費量的比例情況（單位 萬桶） 128
圖表117 2015-2021年原油期貨成交額測算（單位 億噸，億手，噸/手） 129
圖表118 2000-2015年金融期貨期權(quán)成交量與商品期貨期權(quán)成交量對比情況（單位 萬手） 129
圖表119 2014年期貨期權(quán)品種成交量份額（單位 %） 130
圖表120 金融期貨有望上市的新品種 131
 ……略